Маржин-колл: Что Это Такое И Как Его Избежать

Если трейдер не пополнит маржинальный счет, брокер может быть вынужден пойти на радикальные меры, например, ликвидировать текущие позиции и получить убыток. Широкое использование маржинальной торговли увеличивает количество и суммы сделок на рынке. Это приводит к росту скорости изменения результата торговой операции, к росту рисков. Большое число хаотичных мелких сделок увеличивает ликвидность рынка, стабилизирует его.

Следуя этим советам, вы можете избежать маржин-колла и защитить свои инвестиции. Важно иметь в виду, что рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые хорошо подготовленные инвесторы все равно могут столкнуться с маржин-коллом. Размещение стоп-лосс-ордеров по вашим позициям может помочь ограничить ваши потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл.

Но здесь риск в том, что некоррелированные или обратно коррелированные активы могут быстро поменять эти корреляции в периоды мощных рыночных потрясений. Вот еще несколько моментов, о которых следует помнить о маржин-коллах и о том, как их избежать. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков.

• Для маржинальной торговли трейдер должен внести на свой маржинальный счет определенный процент от суммы своей позиции.
• Инвестор может избежать страшного маржин-колла и значительных потерь, используя ордера стоп-лосс.
• Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
• Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными.
• Также существуют калькуляторы расчета margin name, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам.

Это не означает, что каждая акция будет иметь цену в два раза ниже. Через некоторое время вы можете продать 20 акций по более высокой цене. После возврата кредита прибыль от операции с 20 акциями полностью принадлежит вам. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. В мире маржинальной торговли крайне важно работать с авторитетным и регулируемым брокером.

Откройте Брокерский Счет

Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей. Ищите брокера, деятельность которого регулируется авторитетным финансовым органом, таким как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть. Размер кредитного плеча влияет на величину свободной части, а также количество лотов. Предположим, что участник рынка Форекс решил открыть короткую позицию (SELL) по паре Евро/Британский как рассчитать маржин колл фунт, однако евро неожиданно начал дорожать по отношению к британскому фунту. Не нужно сразу думать, что трейдер потерпит убыток, ведь рынок – изменчивая штука, как погода. То есть, всё может измениться, и спустя некоторое время Евро будет дешеветь по отношению к валюте GBP.

Если акции продолжают снижаться, вам нужно будет вложить дополнительный капитал. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. https://boriscooper.org/ Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов.

Часто Задаваемые Вопросы По Маржин-коллу

Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх? Свободная маржа будет таять, проценты уровня уменьшаться, всё это будет происходить до тех пор, пока не случиться Margin Call и ордер не закроется автоматически. Всем известен тот факт, когда при открытии любого ордера со стороны трейдера, брокер резервирует некую сумму в качестве страхового депозита. Более того, компании-посредники, в данном случае Форекс брокеры ежедневно делают расчёт по плавающим прибыльным и убыточным сделкам. Диверсификация вашего портфеля может помочь распределить риски по различным ценным бумагам и отраслям.

Размер маржи может зависеть от направления первой сделки (покупка или продажа). На самом деле ваш брокер может не предупреждать вас о маржин-колле и даже продавать ценные бумаги на вашем счете без вашего разрешения или без учета налоговых стратегий. Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления. Самый простой способ избежать маржин-колла — вообще не иметь маржинального счета.

Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», – риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег. Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Это уведомление о том, что свободная маржа достигла критического минимума, и необходимо пополнить счет. Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать. Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции.

Что Делать Инвестору При Резком Обвале Рынка

Как правило, при уменьшении свободной маржи, снижается и значение уровня. На скрине выше можно видеть, что его значение составляет 264.66%. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами.

Для защиты от значительных потерь трейдеры должны использовать при торговле ордера стоп-лосс. Эта стратегия особенно полезна при использовании высокого кредитного плеча, поскольку позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные лимиты потенциальных потерь. При достижении этих лимитов позиции трейдера автоматически закрываются, и ему не придется беспокоиться о том, что его ждет маржин-колл из-за чрезмерных потерь.

О фиксации прибыли посредством тейк-профит также не стоит забывать. Таким образом, когда цена достигнет этих пороговых значений, то будет автоматически закрыта по одному из стоп приказов. Давайте же представим ситуацию, когда наш плавающий убыток составляет всю сумму свободных средств, то есть $889. Трейдер, надеясь на достижение ценой ожидаемой цели, продолжает удерживать позицию, несмотря на то, что наблюдается значительная просадка по открытой позиции. Но брокер, у которого ведется торговля, не допустит, чтобы положительный баланс трейдера превратился в отрицательный. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.

Перед принятием любых решений, касающихся ваших инвестиций, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным профессиональным консультантом. Автор не несет никакой ответственности за действия читателей, основанные на мнениях, высказанных в данной статье. AMarkets — международный онлайн-брокер, работающий с 2007 года. Наша миссия — предоставлять клиентам и партнерам во всем мире возможность стать успешными на финансовых рынках. Также вы можете условно снижать риск Маржин колл, покупая ценные бумаги с обратной корреляцией.

Что Такое Кредитное Плечо И Маржинальная Торговля

На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. Другим возможным вариантом является ликвидация части текущих активов с целью минимизации общего риска. Однако делать это следует с осторожностью, поскольку это влечет за собой убытки, которые могли бы не потребоваться, если бы другие действия были предприняты раньше.

Федеральная служба по финансовым рынкам России 17 сентября 2008 года приостановила торги по всем ценным бумагам на российских фондовых биржах[4]. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону. В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера. Теперь же рассмотрим размер плавающего убытка при достижении критического значения, которого произойдёт этот самый маржин колл.

Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже. У каждого брокера могут быть свои требования к первоначальному взносу и поддержанию маржи, поэтому трейдеры должны знать о них до совершения сделки. Это поможет им избежать неожиданных маржинальных требований в будущем. Если ваших средств хватает на покупку 10 акций компании, то при маржинальной торговле брокер может принять ваши деньги в залог и позволить вам купить 20 акций.